股市解渴防炒匯 台緊縮外資購債
2015年04月23日 04:10 記者郭芝芸／台北報導
金管會22日頒布函令緊縮海外投資者投資債券的限制，將境外華僑及外國人持有的公司債及金融債一併納入匯入資金30%的限額規範中。金管會函令指出，此前持有的公司債、金融債等，計入後若有超過新規限制的話，還是可持續持有至債券到期日，但不得再新增部位。
根據金管會統計，截至4月14日止，外資累計淨匯入金額約1996.54億美元，金管會主委曾銘宗表示，外資並沒有大幅匯出或移出的情況，顯示儘管外資大幅賣超，但資金仍停泊在台灣，引發外資炒匯的疑慮。
金融業內人士認為，這樣的情況引起兩大主管機關的注意，新出爐的限縮新規，不但可達到央行欲嚇阻炒匯外資的作用，更可達到金管會引外資資金為台股解渴的目的。路透報導，央行官員透露，近期注意到歐洲的債券型基金不斷流入，但只投資固定收益商品，因此祭出新規，但目前影響暫時不大。
外銀資深交易員表示，因新規不溯既往，對新匯入的外資資金才有立即影響，但對台電、中油等初級標售的公司債影響甚大，因券商可能不會轉賣給外資。
(旺報)
防炒匯 央行盯外資20大戶
2014-11-13 09:30〔記者盧冠誠／台北報導〕
中央銀行總裁彭淮南今赴立法院財政委員會，針對海內外資金調度、投資對台灣金融、外匯市場影響進行業務報告，他透露，已緊盯資金進出較頻繁的20家外資。
彭淮南表示，外資大量頻繁進出，不利國內金融穩定，自2012年以來，投資台灣股市的外資約8242戶，截至今年10月底，資金進出較頻繁的20戶，其進出金額即占全體外資資金進出總額的35.36％。
在壽險業及企業的國外投資與資金調度方面，彭淮南指出，壽險業者可投資國外總額7.64兆元（2511億美元），已投資國外總額7.2兆元（2367億美元），尚可投資國外總額為4387億元（144億美元）。
他表示，壽險業者的資金多屬長期，而國內長天期固定收益投資工具相對有限，美國長期債券市場規模大且收益率相對較高，為提升資金報酬率，壽險業逐年增加國外投資的資產配置。
另，彭淮南指出，如境外利率水準較高時，企業會將海外子公司盈餘或收到的貨款，暫時先轉存於當地銀行，賺取較高利息，而在台灣所需的營運資金，則向國內銀行取得較低利率的短期資金因應。
彭說，在維持流動性及有效風險控制前提下，企業靈活跨境資金調度，此為國際企業正常資金調度方式，也是國際金融市場常見的操作策略。
10億美元 中東主權基金襲台遭擋
1次匯入恐動搖匯率 彭淮南致電要求分批匯入
2013年11月05日【王立德╱台北報導】
熱錢一波波襲來，立法院財委會昨考察央行，據轉述，央行透露曾有一中東主權基金，有意在短時間將10億美元匯入台灣，讓央行總裁彭淮南「嚇一跳」，擔心台幣兌美元匯率將一瞬間飆高，特別致電要求該主權基金分批匯入，降低台幣匯率波動風險。
央行官員證實，此中東主權基金在10月時有意匯入台灣，經彭淮南致電後才改為分批匯入。至於後續匯入狀況及投資標的，央行官員連連擺手說「不方便透露」，強調所有匯入外資都在央行監控下，目前都有乖乖去買股。
雙管出擊穩定匯率
由於央行10月22日時主動罕見召開記者會宣布「抓到炒匯外資」，匯銀主管分析，10月時因QE意外不啟動縮減購債，台幣曾遭遇到相當大升值壓力，彭淮南為穩定台幣匯率波動，才雙管出擊，力捍台北匯市穩定。
以收盤價來看，台幣兌美元匯率10月升值0.73%，若扣除央行「壓尾盤」因素，台幣10月盤中最高曾升至29.29元，與9月底收盤價相比，升值3.8角，升幅達1.3%。
匯銀主管說，要不是央行努力壓抑升值氣焰，台幣很可能早已升破29元。
彭淮南昨日也向立委報告，央行透過6招力抗炒匯外資，第1招是利用大額（100萬美元以上）結匯通報系統，加強大額交易即時通報，隨時掌握外匯供需情況。
其次是，在每日下午4時匯市收盤後，比對當日通報外資大額匯出入資金資料，與證交所外資在台股買賣超資料，確認外匯資金是否依結匯申報用途來投資國內有價證券。
逐日查核外資存款
第3，央行會逐日查核外資的台幣存款，是否超出應交割台股款項的合理部位，杜絕外資炒匯。
第4，若發現外資未依結匯申報用途，或台幣存款部位不合理，將請外資保管銀行「喝咖啡」，請其轉告外資儘速投資台股，並不定期對外資結匯銀行專案金檢。
第5，除通知外資保管銀行外，同時發布新聞稿昭告；最後則是請保管銀行建立內部控管機制，杜絕炒匯情事發生。
【央行如何防炒匯】
★掌握市場動態
◎利用大額(100萬美元以上)結匯通報系統，加強大額交易即時通報
◎每日下午4時匯市收盤後，比對當日通報外資大額匯出入資金資料，與證交所外資在台股買賣超資料，確認資金是否真有投資國內有價證券
★匯入用途
◎逐日查核外資的台幣存款是否超出應交割台股款項的合理部位
◎若發現外資未依結匯申報用途，或台幣存款部位不合理，先請外資保管銀行喝咖啡，請其轉告外資儘速投資台股，且不定期對外資結匯銀行專案金檢
★監管策略
◎除通知外資保管銀行外，同時發布新聞稿昭告天下
◎請保管銀行建立內部控管機制，杜絕炒匯情事發生
資料來源：中央銀行，記者綜合整理
台央行5招防炒匯
【2013年11月4日報導】（中央社記者高照芬台北4日電）
中央銀行今天表示，為防止外資炒匯，採取緊盯頻繁進出外資、加強大額交易即時通報、比對外資買賣股及匯出入資料，並了解外資新台幣活存帳戶是否依規定僅供股票交割所用等。
立法院財政委員會今天考察中央銀行外匯交易業務，央行出具「當前外匯操作情形及防止炒作外匯報告」，告知如何防範外資炒匯。
央行表示，目前台灣約有6858戶外資，其外匯交易金額占銀行間外匯交易量的36%；其中資金匯出入繁頻的前20戶，其比率達14%。
央行指出，短期資本移動已成決定匯率的主要因素，大量且進出頻繁的短期資金，常會干擾國內經濟及金融穩定，央行必須採行資本移動管理政策。
其中，央行利用100萬美元以上的大額結匯通報系統，加強大額交易即時報，隨時掌握外匯供需情形。
另外，每日下午4時外匯市場收盤後，央行會比對當日通報外資大額匯出入資金資料與台灣證券交易所外資在台股票買賣超資料，確認外資匯入資金是否依結匯申報用途，投資國內有價證券。
央行指出，外資新台幣活期存款帳戶依規定僅供交割用途，不可長期滯留資金；央行會逐日查核外資的新台幣存款是否超出應交割台股款項需求的合理部位，以防杜外資炒匯。
央行若發現外資匯入資金未依結匯申報用途使用，或新台幣存款有違合理部位，央行會請外資保管銀行轉告其儘速投資股市，並不定期對外資的結匯銀行專案金檢。
防炒匯 台央行擬推外幣借券保證金
【2010年4月19日報導】（中央社記者高照芬台北19日電）
中央銀行副總裁周阿定說，目前外資停泊於活存約1600億元、公債2300億元、借券保證金約1400億元，近期將推動外幣借券保証金，不用換成新台幣作為借券保証金，免除匯兌風險。
立法院財政委員會今天進行兩岸金融三法專案報告，由於4月以來新台幣大幅升值，立委關切央行有沒有對於新台幣匯率設下防線？央行有沒有了解多少資金來台炒匯？周阿定答詢時做上述表示。
立委林德福表示，市場傳出新台幣匯率遭低估，引發出口商拋匯，央行近期會力守新台幣31元的防線，今年守穩30元關卡。
周阿定指出，關於新台幣匯率，央行沒有設關卡，新台幣匯率由市場供需決定；對於市場上及投資銀行匯入的資金，央行會密切注意，了解熱錢流入的情形。
立委羅淑蕾說，央行有沒有了解外國人在台灣停泊的資金有多少？有多少資金是來台炒匯的？
周阿定說，排除外資投資有價證券不可以存定存，停泊於外國人新台幣帳戶的活存資金約有1600億元，公債約有2300億元，借券保証金約有1400億元，借券保証金的部份有大幅增加。
央行總裁彭淮南日前在立院答詢也曾指出，央行注意外資是否把錢放在存款、買公債或拿錢借券。以前借券，20%是現金，80%是券，現在反過來，93%是現金，7% 是券，「是否把錢停 (park)在借券那個地方，央行注意匯入的錢是否依規定使用」。
防炒匯 外資匯入禁放定存
取消現行三成規定 即日起實施
2009-11-11 〔記者王孟倫、陳正王／台北報導〕
為防堵外資來台炒匯，金管會昨天通過新規定，即日起，外資匯入我國資金不得放於定期存款；金管會強調，「外資匯入台灣要就投資，不然就別進來」。
金管會昨日的新措施，是呼應中央銀行總裁彭淮南日前的談話。上月十四日在立法院接受立委質詢時，彭淮南說，新台幣升值時就會有一大堆錢跑進來，外資匯入後不買股票，變成存款，想必另有所圖，可能著眼的就是台幣升值匯差，既然不符合匯入用途，「就應該出去」。
根據彭淮南當時的估測，外資有五千億元沒買股票，其中一千億元可視為營運周轉金，另四千億元就是有其他目的。
金管會證期局主秘吳桂茂昨表示，按照現行法令規定，外資匯入資金中，三成可以不用投入證券市場，而放在其他部位投資，例如定期存款、公債、貨幣型基金、結構型商品等，其中定期存款為三個月可展延一次，即可放在定存六個月。 為加強對外資管理，避免新台幣匯率遭到炒作，金管會主秘盧廷劼表示，參酌中央銀行建議，即日起，境外華僑及外國人匯入資金不得存放於定期存款；至於原本已經存放的定存，可持有至到期日止，期滿不得續存。
已存的定存續放 期滿不得續約
對於這項新規定，吳桂茂指出，台灣定存利率比其他國家低很多，外資把錢匯進來定存，顯然不合乎邏輯，動機也相當可疑；他強調，以後外資錢要進來台灣，只能放活存，「要就投資股票，不然錢就別進來」。
據金管會統計，截至九月底，外資累計匯入本金為台幣四兆六三一四億，其中定期存款金額佔累計匯入本金○．二一％，約九十七億元。
央行外匯局局長林孫源昨天表示，部分外資匯入後卻存入定存，不符合「購買有價證券」的宗旨，且有炒匯的可能，樂見金管會取消此一規定。央行也會隨時查核匯入外資是否依照申報用途使用。
外資券商主管則表示，當金融市場越來越多限制，尤其又是針對外資，自然會造成許多不便，未來勢必會有些反彈聲浪。不過，若以實際慣例來看，外資分析師表示，許多新興市場對外資也有很高門檻與限制，但其股市若有行情，外資在兼顧風險考量下，還是會把錢持續匯入市場，能夠賺錢最重要；整體來看，台灣這項新制度負面影響應該相當有限。
央行作多 外資匯入不買股債 一周內匯出
2008/03/12 資料來源: 中國時報
為防止外資炒作台股匯市，央行與金管會證期局昨首次聯手邀集花旗銀等十餘家外資保管銀行「喝咖啡」，要求訂定自律規範，凡是外資匯入存放在新台幣存款帳戶裡，97％資金須按申報用途儘速投入台股、公債與公司債等，否則在一周內儘速匯出。
這是今年以來，央行第二次邀集外資保管銀行十餘家「喝咖啡」，也是央行第三次正式發布新聞稿，宣示央行態度，且首次訂定自律規範。
匯銀人士認為，央行除了防止外資炒作股匯市，更擺明是為選前台股作多意味濃。
由於外資連續三個交易日，在台股賣超新台幣約340億餘元，導致台股震盪鉅烈，但反觀台北匯市，在外資持續的匯入下，新台幣匯率卻持續上揚，逼近30.5元，引發央行的高度關切。
昨晚央行外匯局長段金生在參加台北外匯經紀公司春節聯誼會時，面對約六十家、三百餘名國內外匯銀交易員中，公開宣示央行態度與立場。
段金生說，今年元月以來，不但新台幣匯率升值，台北匯市交易量也頻創新高，總計有五次排居前十大，分別排居第一、二、五、九、十名，可謂是匯市「歷史性一刻」。
段金生強調，昨天下午央行與證期局邀集外資保管銀行十餘人開會，且訂定自律規範，要求外資匯入資金，必須按當初結匯申報用途，投入台股、公債與公司債等，不宜長時間滯留在新台幣存款帳戶內，否則必須在短時間內儘速匯出。
訂定自律規範 防炒作股匯市
段金生指出， 他希望大家(外匯交易員)都能賺錢，在台北匯市能賺錢，是靠真本事，若能在國際匯市賺錢，那更是厲害。
央行認為，外資為投資台股匯入的資金，務必按規定依結匯申報用途使用，不宜長時間滯留在新台幣存款帳戶內，以免假藉投入台股名義，進行炒作新台幣匯率之嫌。
央行指出，外資開立的新台幣存款帳戶，依規定是供買賣證券交割用途，其帳戶餘額佔該外資投資國內證券持股市值超過合理部位，經主管機關通知後，超過部分應儘速在一周內投資台股或匯出。
至於外資匯入金額，若不投入股債市，且不匯出時，央行是否有懲罰工具？段金生笑而不答，僅強調這項自律規範，是針對所有的外資，他們一定要遵守。
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