提示
1.以 EXCEL2003版的示範版本。
2.下載現金流量年表、損益年表及累計損益季表，分別存在CFS、IS及ISQT工作表
STEP01：分析現金流量時所需之會計科目及財報。
STEP02：由網站取得所需財報資料-，並將其分別複製到[CFS]、[IS]及[ISQT]三個工作表。
[CFS] yam天空股市 → 財務報表 → 現金流量表 → 年報表
[IS] 市場情報 → 個股分析 → 財務分析 → 損益年表
[ISQT] 市場情報 → 個股分析 → 財務分析 → 損益季表 → 累計季表
從哪裡下載呢？ 當然是我們的好朋友…
yam天空股市 http://stock.yam.com
國泰證券投資寶典 http://www.cathaysec.com.tw/marketinfo.htm
合作金庫金融網 http://tcb.moneydj.com/
STEP03：新增「現金流量表」，建立如下之表格。
STEP04：由於yam天空的「現金流量年表」統計資料含最新一年的累計資料，需特別注意。
期別之儲存格C3公式為「=LEFT(CFS!B1,4)-1911」，拖拉複製到儲存格J3。
稅後盈餘之儲存格C4公式為「=ISQT!B34」。
稅後盈餘之儲存格D4公式為「=HLOOKUP(D3,IS!$B$3:$I$37,32,FALSE)」，拖拉複製到儲存格J4。
營運、投資及理財之現金流量之儲存格C5公式為「=CFS!B2」、C6公式為「=CFS!B3」、C7公式為「=CFS!B4」及C8公式為「=CFS!B6」。
選取4格儲存格，直接拖拉複製到儲存格J8。
自由現金流量之儲存格C9公式為「=SUM(C5:C6)」，拖拉複製到儲存格J9。
(累計期間) 之儲存格C10公式為「="近"&COUNTA($C9:C9)&"年"」，拖拉複製到儲存格J10。
自由現金流量之儲存格C11公式為「= SUM($C9:C9)」，拖拉複製到儲存格J11。
營運現金與會計盈餘差額之儲存格C12公式為「=C5-C4」，拖拉複製到儲存格J12。
盈餘品質之儲存格C3公式為「= C5/C4」，拖拉複製到儲存格J13。
儲存格B14公式為「="注意：" &C3&"年 - 為到目前為止已公告財報之累計數字。"」
STEP05：選取C9:J9及C11:J13 → 功能選單「格式」→ 設定格式化條件如下圖。
STEP06：完成「設定格式化條件」，可以得到下面這張現金流量表。
STEP07：邏輯分析表。
營運活動之現金流量儲存格C18公式為「=IF(C5>=0,"正","負")」，拖拉複製到儲存格J18。
投資活動之現金流量儲存格C19公式為「=IF(C6>=0,"正","負")」，拖拉複製到儲存格J19。
自由現金流量儲存格C20公式為「=IF(C9>=0,"正","負")」，拖拉複製到儲存格J20。
營運活動之現金流量儲存格C18公式為「=IF(C5>=0,"正","負")」，拖拉複製到儲存格J18。
投資活動之現金流量儲存格C19公式為「=IF(C6>=0,"正","負")」，拖拉複製到儲存格J19。
理財活動之現金流量儲存格C20公式為「=IF(C7>=0,"正","負")」，拖拉複製到儲存格J20。
STEP08：選取C18:J20 → 功能選單「格式」→ 設定格式化條件如下圖。
STEP09：完成「設定格式化條件」後可以得到下面這張邏輯分析表。
Excel 範例下載
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剪報資料 (4)
太棒了！Tivo大大又有教學新作推出分享...謝謝您
超棒!希望進階版的能盡快問世
謝謝Tivo大大的教學分享...真的是太感激了！
謝謝大大您的無私分享～感恩.....
非常感謝!!
謝謝大大的教學分享,在您的部落格中讓我學到好多撇步呢,真是太感激了！
感謝tivo大的教學！！
感謝~
又有新的教學囉～ 感謝～tivo168大
謝謝教授^^
感謝您無私的分享 解決了我的一些問題 最重要的是否有機會教我們如何讓程式能夠自動更新營收資料
感謝tivo大大的教學. 又讓小弟的excel和財報分析又進步一層了 ronce
不知T大可否來個 預期報酬率(K)教學 像獵豹大Kt跟Kn那個
Lesson009 外部股東ROE=K 你是希望做那個教學呢？ 有明確的網址嗎?
想要自動更新營收的資料，可以參考yahoo知識＋的做法 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1206112902735 利用iqy的檔案，幫忙拉資料到Excel 可以從Excel中資料(工具列）－＞匯入外部資料(D)，可以去Yahoo知識＋查詢看看
不知gn00290029大大是不是指這個網址呢？ http://www.wretch.cc/blog/JaguarCSIA/13453808 不知版主能不能分享一下以上網址中的檔案要如何製作出來呢？
像是http://www.wretch.cc/blog/JaguarCSIA/13727788 或豹大的書P.336那種表 像董座酬勞那個小弟找不到哪邊有資料 麻煩版主大大了
董監酬勞 員工紅利 可以在公開資訊觀測站查到 在『公司治理』－＞股利分配情形－經股東會確認後適用 就可以查到了 上市公司可以使用以下網址 http://mops.tse.com.tw/server-java/t05st09? colorchg=1&off=1&TYPEK=sii&year=["民國","請輸入要查詢的民國年代"]&co_id=& 上櫃公司可以使用以下網址 http://mops.tse.com.tw/server-java/t05st09? colorchg=1&off=1&TYPEK=otc&year=["民國","請輸入要查詢的民國年代"]&co_id=& 這些資料也可以利用iqy匯入Excel處理之。
Thank you very much!!
非常感謝分享!! 獲益良多..謝謝!!
感謝tivo168大的分享！ 有一個問題想請問Ttivo168大大：關於稅後盈餘D4之公式，小弟照上文內容輸入後卻無法計 算出結果，不知為何？ 謝謝！
對不起！ 問題已解決了。 謝謝！
tivo168大可否解釋一下D4 格是什麼意思呢?? 不知可否幫忙解答一下...謝謝
現在才看到1個月前的問題，Hlookup水平查詢函數，依指定年度查詢該年度稅後淨利。
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請問T大，我有自已追踨幾十檔股票的k值並自動計算合理的買進價，我想 使用自動格式化條件，比如說合理買進價一旦低於市價會顯示紅色圖樣， 但我自已試卻試不出來，excel說無法用儲存格參照...請問一下有別的方 法嗎? 還是非得用vba才可以?
不需要VBA，「設定格式化條件」就可以了...。由於你提供資訊不足，無法判定「無法用儲存格參照」是什麼原因造成的。 如果要我幫你看，就必須給我Excel檔。 tivo168 at gmail.com
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請問T大： 在投資藏寶圖第十招 現金流量分析 與本篇教學皆是使用現金流量年表來計算。但我不 論是用永豐金證查詢，或是T大提供的國泰網頁查詢都只有提供現金流量季表和合併季 表，我有試著用書中p243頁的網址輸入，但巳找不到書中所提內容(我想也是><) 希望T大可以幫忙解答這個疑問 剛從魔法書進階藏寶圖的讀者敬上
請看這篇... http://www.wretch.cc/blog/JaguarCSIA/13988504
請看這篇...(按本樓右下角的小房子) http://www.wretch.cc/blog/JaguarCSIA/13988504
感謝T大的回覆，原來解答在獵豹大那邊，難怪在這找不到 不過令人好奇的是，下單的券商沒有這項功能，反而是免費的yam天空有 要不然好像就要付費制的才會有這個，挺納悶的^^"
請問T大97年的稅後盈餘部份,為何要使用97.1Q的本期稅後淨利科目而不是用97.4Q呢?
請注意時間點，寫這篇教學時，財報只公布到97.1Q，所以當然就到97.1Q
老師請問 ~在投資藏寶圖第246頁的其中一個項目叫營運活動現金佔稅後純益比率的算式為=D241/D242 我怎麼輸入答案算出來都 是0 加減乘法都不會有問題 偏偏都是除法有問題 可否請教老師回答我這笨問題 謝謝老師!!!
把你的檔案寄來，才能知道問題在哪裡。 tivo168@gmail.com